Comptable de portefeuille/ Portfolio Accountant

Letko, Brosseau & Associés compte parmi les principaux gestionnaires de placements mondiaux indépendants du Canada. Fondée en 1987, la société offre une gamme diversifiée de solutions de placement à une clientèle canadienne et internationale. Nous croyons que notre vision des affaires jumelée à une approche de recherche fondamentale, une culture reposant sur des bases éthiques solides et un engagement fiduciaire prioritaire envers nos clients expliquent notre croissance et notre réussite à long terme.  Par des interventions actives et soutenues auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons, nous tâchons de contribuer à des changements positifs tout en procurant un rendement élevé à nos clients.

Le comptable de portefeuille participe au bon déroulement des opérations et veille à l’intégrité et à l’exactitude des données enregistrées dans le système de comptabilité de portefeuille. Il assume également diverses fonctions quotidiennes de contrôle, de suivi et production de rapports. Il est le point de contact avec les divers gardiens de valeurs localisés à Montréal, Toronto et aux États-Unis.

Responsabilités :

Concilier nos données (transactions et actifs) avec celles des gardiens de valeurs;

Investiguer et corriger les différences identifiées;

Mettre à jour le système de comptabilité de portefeuille;

Vérifier les sommaires d’impôts émis par les gardiens de valeurs;

Répondre aux requêtes des clients;

Faire le suivi et la vérification des requêtes internes et externes;

Participer à l’amélioration continue des processus opérationnels.

Les exigences et compétences requises : 

Diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité;

Zéro (0) à deux (2) années d’expérience;

Expérience dans le secteur financier ou en cabinet comptable (un atout);

Détenteur du titre CPA (un atout);

Cours sur le Commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) (un atout);

Sens critique allié à d’excellentes capacités d’observation, d’analyse et de synthèse;

Facilité à travailler avec les chiffres ;

Facilité avec les systèmes informatiques;

Rigueur, souci de l’excellence et minutie ;

Autonomie, initiative et haut sens des responsabilités;

Discrétion et respect de la confidentialité;

Intégrité et éthique professionnelle irréprochable;

Très bonne maîtrise de la suite Office, particulièrement Excel ;

Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Le titulaire sera le point de contact avec les divers gardiens de valeurs localisés à Montréal, Toronto et aux États-Unis.

Salaire et avantages sociaux : 

Salaire de base intéressant et compétitif, plus boni annuel ;

Travail en mode hybride (travail au bureau et de la maison);

Accès à une couverture d’assurance médicale, dentaire et vie, ainsi que de l’assurance invalidité de courte et longue durée, dès le premier jour ;

Rabais corporatif applicable à un abonnement dans un centre de conditionnement physique

Contribution de l'employeur à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);

Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal, facilement accessibles en transports en commun.

Notre mission est de créer un environnement favorable et inclusif où chacun peut réaliser son plein potentiel.

Nous remercions tous les candidats qui auront postulé, mais ne communiquerons qu’avec ceux retenus pour une entrevue.

Le masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte.

 *****************************************************************************

Letko, Brosseau & Associates is one of Canada’s leading independent global investment managers. Founded in 1987, the firm offers a diverse set of investment solutions to a domestic and international customer base. We believe our business-minded, fundamental research approach, strong ethical culture and client-first fiduciary commitment have been key to our long-term growth and success. Through ongoing, active engagement with the companies we invest in, we seek to contribute to positive change, while earning superior returns for our clients.

The portfolio accountant contributes to the smooth running of operations and ensures the integrity and accuracy of data recorded in the portfolio accounting system. He or she also performs various daily control, monitoring, and reporting functions. The portfolio accountant is the point of contact with the various custodians located in Montreal, Toronto, and the United States.

Main responsibilities: 

Reconcile our data (transactions and assets) with that of custodians;

Investigate and correct any differences identified;

Update the portfolio accounting system;

Verify tax summaries issued by custodians;

Respond to client requests;

Follow up and verify internal and external requests;

Participate in the continuous improvement of operational processes.

Requirements and skills needed:

Bachelor's degree in accounting;

Zero (0) to two (2) years of experience;

Experience in the financial sector or in an accounting firm (an asset);

CPA designation, (an asset);

Canadian Securities Course (CSC) (an asset);

Critical thinking skills combined with excellent observation, analysis, and synthesis abilities;

Comfortable working with numbers;

Comfortable with computer systems;

Rigorous, detail-oriented, and committed to excellence;

Independent, proactive, and highly responsible;

Discreet and respectful of confidentiality;

Integrity and impeccable professional ethics.

Very good command of the Office suite, particularly Excel;

Excellent command of French and English, both spoken and written.

The incumbent will be the point of contact with the various security guards located in Montreal, Toronto, and the United States.

Salary and benefits:

Attractive and competitive base salary, plus annual bonus;

Hybrid work model (office and home);

Access to medical, dental, and life insurance coverage, as well as short- and long-term disability insurance, from day one;

Corporate discount on gym membership

Employer contribution to a deferred profit sharing plan (DPSP)

Our offices are located in downtown Montreal and are easily accessible by public transportation.

Our mission is to create a supportive and inclusive environment where everyone can reach their full potential.

We thank all applicants for their interest, but only those selected for an interview will be contacted.