Gestor (a) de cobros

Funciones Área de Responsabilidades:

Monitorear constantemente la cartera de Cobros asignada.

Cumplir con el objetivo de cobrar mensualmente, como mínimo el 85% de su cartera vencida Apoyo en la consecución de objetivos para el cumplimiento del activo Circulante

Coordinar con su Jefe inmediato, y comunicar las posibles reuniones que considere necesario con las unidades de negocio y con el cliente para lograr la recuperación del pago.

Atender reclamaciones y consultas que puedan tener los clientes antes de emitir el pago del producto o del servicio. (Estas reclamaciones se dan por errores en facturas, subsanaciones competentes a Promed, falta de partidas presupuestarias de las cuentas presentadas u otros documentos)

Mantener organizados, actualizados y resguardar  todos los documentos de cobros con su respectivos sellos y firmas. (copias de contratos, actas de recepción,Quedan,facturas, contraseñas, etc.) que permitan una auditoría sin complicaciones

Llamar a los clientes para coordinar las visitas de cobros o entregas de facturas.

Planificar las visitas a clientes públicos y privados en todo el país.

Coordinar y programar visitas a clientes en el interior del país, por lo menos una vez al mes, para realizar el mayor número de gestión de cobros en esas visitas

Realizar visitas a clientes, para entrega de facturas, retiro de cheques, quedan y gestión de cobro.

Realizar las gestiones de cobro a clientes vía telefónica y/o visitas

Darle seguimiento a los clientes en cuanto a documentos pendientes de recibir y/o entregar.  mediante visitas o llamadas

Darle seguimiento a la entrega de los comprobantes de retención de IVA y pasarlos al Asistente Contable para que haga el registro correspondiente.

Elaborar mensualmente la proyección de cobros

Registrar en google drive, la proyección, estado de cuentas bancarias , las facturas y códigos de clientes que hayan cancelado. (cuando aplique)

Llevar un control estricto de los pagos pagos mensuales o de los días de créditos para los clientes privados y públicos

Verificar mensualmente la antigüedad de saldo; las cuentas no deben tener saldo a más de 60 días.

Gestionar la recuperación de la morosidad de cuentas por cobrar.

Informar a su jefe inmediato, cuando hay saldos en mora de algún cliente o cuando se han presentado dificultades en los cobros; para analizar y proponer un acuerdo de pagos o que sea bloqueado en sistema y no se generen más facturas o entregas de producto a clientes en mora

Notificación a los clientes sobre suspensión de su crédito, avalado por su jefe inmediato

Darle seguimiento a la recuperación de finanzas vencidas

Revisar el Estado de Cuentas de cada cliente, llevando una conciliación mensual de las cuentas por cobrar versus los estados de cuentas enviados. Esta debe ser  validada por el área de contabilidad.

Realizar Análisis y  presentación de Estados de Cuenta al cliente, en mora o para gestionar el cobro. (Mensualmente o cuando lo soliciten se envían estados de cuentas a Clientes de Gobierno y Privados)  Los privados se envían por correos y los del Gobierno se llevan personalmente, de acuerdo a los requerimientos del área.

Mantener al día los registros en el NAF en el módulo de caja. Esto incluye revisar los estados de cuentas de cada cliente, aplicar las facturas, recibos pagados, para que puedan realizar las liquidaciones de caja en el sistema.

Revisar de forma exhaustiva, el auxiliar de cuentas por cobrar de cada cliente, asegurándose que la información que se encuentra en el sistema NAF, es veraz y confiable.

Efectuar el cierre mensual del módulo de Cuentas por Cobrar, siendo responsable en que los saldos al cierre en cuentas por cobrar, sean reales.

Llevar las facturas al almacén o bodega del hospital, con el propósito de obtener las firmas de los encargados, los transportistas que entregan la mercadería de los clientes, la entregan a los agentes de atención al cliente, un documento probatorio de la entrega de producto; este documento sirve para tramitar dichas firmas posteriormente.

Solicitar   las Certificaciones  de   Retenciones a  las  diferentes  instituciones  que nos  retienen, cuadrando   la  mismas  con  nuestros   registros  contables y pasarlos a la Asistente Contable para que haga el registro correspondiente.( Cuando aplique

Cuadre de facturación entre   Cías Relacionadas   esto debe hacerlo   todos los meses con  los  contadores  de  cada   país.   Solo Cuentas por Cobrar Relacionadas provenientes de facturación entre países. (Cuando aplique)

Gestionar la Solicitud y Retiro de las Garantías, registrando el detalle   que  cuadre  con  las  cuenta  contable 143   Depósito  en  Garantía.

Realizar todas las funciones asignadas por su Superior que aporte al logro de los objetivos Organizacionales.

Formación Y /O Experiencia Requerida:

Formación Académica:

Estudiante Universitario de la carrera de Contabilidad

Experiencia:

Experiencia laboral de dos años como mínimo en el área de cobros y/o atención al cliente.

Beneficios

Seguro privado de salud y vida.

"Somos una empresa que trabaja con la equidad de género. Y brindamos igualdad de oportunidades"