Especialista Asset Servicing - Reconciliação

Sobre a área:

A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem: cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

A área de Reconciliação, dentro de Asset Servicing, é responsável por garantir a consistência das carteiras dos fundos de investimento administrados pelo banco, realizando o batimento de posições, movimentações, caixa, financeiro e ativos entre diferentes fontes internas e externas, como custodiantes, clearings e sistemas internos.

A posição terá foco em fundos líquidos, fundos estruturados — incluindo FIDCs, FIIs e FIPs — e fundos offshore. Buscamos uma pessoa com capacidade de executar e conduzir rotinas críticas de reconciliação, além de propor melhorias, desenvolver automações, estruturar análises de dados e contribuir para a evolução dos processos da área.

A vaga possui forte componente analítico, operacional e tecnológico, envolvendo manipulação de grandes volumes de dados, construção de queries em bancos de dados, consumo e integração de informações via APIs, validação de qualidade dos dados e desenvolvimento de soluções escaláveis para suportar a operação

No seu dia a dia:

· Reconciliação de carteiras de fundos de investimento administrados pelo banco, incluindo fundos líquidos, estruturados e offshore;

· Batimento entre posições internas, custodiantes, clearings e demais fontes de informação relevantes para a operação dos fundos;

· Análise e tratamento de divergências de posição, movimentação, financeiro, caixa e ativos;

· Investigação de quebras de reconciliação, identificando causa raiz, impactos e planos de ação;

· Validação da qualidade, consistência e integridade dos dados utilizados nos processos de reconciliação;

· Manipulação de bases massivas de dados e criação de queries em bancos de dados relacionais;

· Consumo, integração e validação de dados via APIs;

· Construção, manutenção e evolução de controles, indicadores e dashboards de acompanhamento da operação;

· Desenvolvimento de automações para ganho de escala, redução de risco operacional e aumento de eficiência;

· Levantamento e desenho de fluxos operacionais e analíticos, conectando conhecimento de negócio, dados e tecnologia;

· Interação com áreas internas como Custódia, Fund Accounting, Pricing, Tecnologia, Operações e demais times envolvidos no ciclo de vida dos fundos;

· Participação em iniciativas de melhoria contínua, escalabilidade e evolução da plataforma de reconciliação.

Esperamos de você:

· Experiência com reconciliação, controle operacional, middle office, fund services, asset servicing ou áreas correlatas no mercado financeiro;

· Conhecimento em fundos de investimento, preferencialmente incluindo fundos líquidos, estruturados e/ou offshore;

· Conhecimento em SQL e bancos de dados relacionais;

· Conhecimento em Python para análise de dados, automações e manipulação de bases;

· Excel avançado;

· Experiência com manipulação de grandes volumes de dados e arquivos em massa;

· Familiaridade com APIs, integração de dados e processos de ETL;

· Capacidade de desenvolver controles, indicadores e análises para acompanhamento da operação;

· Perfil analítico, investigativo e com atenção a detalhes;

· Capacidade de atuar em rotinas críticas, com senso de urgência, organização e visão de risco;

· Boa comunicação para interação com diferentes áreas internas;

· Capacidade de propor melhorias, estruturar soluções e atuar de forma independente na resolução de problemas complexos.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

• Auxílio Alimentação e Refeição;

• Plano Médico;

• Plano Odontológico;

• Auxílio Creche/Babá;

• Vale Transporte;

• WellHub;

• TotalPass;

• Programa de Apoio Pessoal (EAP);

• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;

• Desconto em Farmácia;

• Programa de Nutrição;

• Programa de Gestantes;

• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã