Comptabilité et administration des fonds, Gestionnaire/Private Equity - Fund Accounting and Administration, Officer

*** ENGLISH MESSAGE FOLLOW***

Profil recherché

State Street est un leader du secteur des services administratifs pour les fonds d'investissement, tant pour les hedge funds que pour les gestionnaires de fonds privés, au sein de notre division Alternative Investment Solutions. Notre équipe Private Credit (PC) propose des solutions de services personnalisées aux fonds d'investissement à capital fixe et aux portefeuilles diversifiés. Cette opportunité unique offre aux candidats la possibilité de gérer des produits hybrides de hedge funds et de crédit privé pour des gestionnaires d'actifs de premier plan. Le rôle de responsable de la valeur liquidative (VL) au sein de l'équipe PC est central dans la prestation de services administratifs. Les collaborateurs interagissent quotidiennement avec les équipes fonctionnelles, notamment les opérations de marché, les services aux investisseurs, la conservation de titres, la fiscalité et le reporting financier, aussi bien localement qu'à l'international.

Pourquoi ce poste est important pour nous

L'équipe que vous rejoindrez fait partie d'International Fund Services (IFS), société acquise par State Street en juillet 2002. IFS, également connue sous le nom d'Alternative Investment Solutions, est un fournisseur de premier plan reconnu dans le secteur des services de comptabilité, d'administration et de gestion des risques pour les hedge funds et les fonds de private equity. Ces services sont entièrement intégrés afin de fournir des solutions complètes couvrant l'ensemble des besoins des investisseurs institutionnels, du front office au back office.

Rejoignez-nous si vous souhaitez relever le défi de vous imposer dès le premier jour dans le secteur des investissements alternatifs.

Vos responsabilités

En tant que Responsable de la comptabilité et de l'administration des fonds, vous serez amené(e) à :

• Participer à la gestion du personnel (notamment les collaborateurs de niveau 1, 2 et les collaborateurs seniors)

• Gérer les flux de travail internes et les échéances clients

• Gérer la relation client et assurer la liaison quotidienne avec leurs interlocuteurs

• Entretenir de bonnes relations de travail avec tous les contacts clients, y compris les professionnels de l'investissement, les investisseurs, les auditeurs, les avocats et le personnel bancaire

• Examiner les dossiers financiers trimestriels et annuels, notamment les tableaux de portefeuille, les provisions et les affectations de capital des associés

• Examiner et/ou préparer des calculs de frais complexes, la répartition des frais de gestion et les affectations des comptes de capital, etc.

Ce que nous valorisons

Ces compétences vous aideront à réussir dans ce rôle :

• Solides compétences en matière de pensée critique, de résolution de problèmes et de prise de décision

• Capacité à être un leader au sein de votre équipe et auprès de vos pairs

• Excellentes compétences en communication, en relations interpersonnelles et en organisation, notamment une excellente gestion du temps et des priorités

• Les candidats doivent faire preuve d’initiative, être capables de bien performer sous pression et de gérer simultanément plusieurs tâches

• Excellentes compétences administratives et organisationnelles, avec une capacité avérée à mener plusieurs tâches de front et à travailler efficacement pour respecter les échéances clients

• Une expérience avec Investran est un atout.

Formation et qualifications souhaitées

•Baccalauréat en comptabilité ou en finance

• Au moins 5 ans d'expérience sur les marchés privés

• Expérience souhaitée des classes d'actifs d'investissement alternatifs, des structures de fonds complexes et du calcul des frais

• Capacité à travailler efficacement sous pression et dans le respect des délais

• Le titre de CPA est un atout

• La connaissance des logiciels Investran ou Geneva est un atout

---------------------------------------------------------------------------------------

Who we are looking for

State Street is an industry leader in providing administrative fund services to both Hedge Fund and Private Market managers within our Alternative Investment Solutions business group. Our Private Credit (PC) team delivers customized service solutions for investment funds that have closed-end structures and a variety of portfolio investments. This opportunity uniquely offers candidates the opportunity to service hybrid hedge and private credit products for industry leading asset managers. The PC NAV role is the hub in the delivery of administrative services. Employees interact daily with functional teams including; trade operations, investor services, custody, tax, and financial reporting locally and in globally diverse locations.

Why this role is important to us

The team you will be joining is a part of International Fund Services (IFS), acquired by State Street in July 2002. IFS, also known as Alternative Investment Solutions is a recognized industry-leading provider of fund accounting, fund administration and risk services to Hedge Funds and Private Market Funds. These services are fully integrated to provide complete end-to-end solutions that span the front-, middle- and back-office requirements of institutional investors.

Join us if making your mark in the alternative investment industry from day one is a challenge you are up for.

What you will be responsible for

As Private Credit -Fund Accounting & Administration, Officer you will

• Assist in managing staff (including Associate 1 Associate 2 and Senior Associate Staff)
• Manage internal workflow and client deadlines
• Manage client relationships & liaising with client personnel on a daily basis
• Maintain good working relationship with all client contacts including investment professionals investors auditors lawyers and banking personnel
• Review quarterly and annual financial work paper packages including portfolio schedules accruals and partner capital allocations
• Review and/or prepare complex fee calculations management fees waterfall and capital account allocations etc.

What we value

These skills will help you succeed in this role

• Strong critical thinking, problem solving, and decision making skills
• An ability to be a leader within their team, as well as be a leader amongst your peers
• Strong communication, interpersonal, and organizational skills, which includes excellent time management and prioritization skills
• Candidates must demonstrate initiative, be able to perform well under pressure, and simultaneously handle multiple assignments
• Excellent administrative and organizational with the proven ability to multi-task and to work efficiently to meet client deliverables
• Investran experience is preferred.

Education & Preferred Qualifications

• Bachelor’s degree in Accounting or Finance
• At least 5 years of Private Market experience
• Experience with alternative investment asset classes, complex fund structures and fee calculations desired
• Ability to thrive and function in a high pressure deadline driven environment
• CPA qualification is favourable but not required
• Experience with Investran or Geneva favourable but not required

Salary Range:

$67,000 - $109,750 Annual

The range quoted above applies to the role in the primary location specified. If the candidate would ultimately work outside of the primary location above, the applicable range could differ.

About State Street

Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success.

We are committed to fostering an environment where every employee feels valued and empowered to reach their full potential. As an essential partner in our shared success, you’ll benefit from inclusive development opportunities, flexible work-life support, paid volunteer days, and vibrant employee networks that keep you connected to what matters most. Join us in shaping the future.

As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.

Discover more information on jobs at StateStreet.com/careers

Read our CEO Statement