Analista de Cuentas por Cobrar y Pagar

Misión:

Analizar y controlar de manera sistemática las cuentas por cobrar y pagar de la compañía, mediante la conciliación bancaria diaria, la validación y registro de pagos, la verificación de saldos, la revisión de la consistencia contable y la organización de la documentación financiera, para asegurar información precisa, oportuna y trazable que respalde la toma de decisiones de la jefatura y el cumplimiento de las políticas internas y normativas aplicables.

Responsabilidades específicas:

Realizar conciliaciones bancarias diarias vinculadas a clientes y proveedores, comparando movimientos financieros con registros contables para detectar diferencias, mantener saldos actualizados y fortalecer el control interno ante operaciones inusuales.

Gestionar el registro y procesamiento de facturas de proveedores, archivos digitales de compras y documentación relacionada, verificando su consistencia y respaldo para asegurar la correcta contabilización y trazabilidad de obligaciones.

Elaborar órdenes de compra, reportes de cuentas por cobrar y pagar y análisis de antigüedad de saldos, consolidando información financiera para facilitar la toma de decisiones y el control presupuestal.

Analizar las cuentas por cobrar y pagar, la cartera de clientes y proveedores y el cumplimiento de condiciones y plazos pactados, identificando saldos vigentes o vencidos para prevenir riesgos de liquidez y priorizar acciones de gestión.

Validar la correcta aplicación de pagos recibidos de clientes y documentos como notas de crédito, devoluciones y compensaciones, verificando su correspondencia con los sistemas y registros para garantizar exactitud financiera.

Coordinar con áreas internas la confirmación de pagos, regularizaciones contables, emisión de estados de cuenta y programación de pagos a proveedores, integrando información para asegurar procesos oportunos y sin discrepancias.

Mantener el control y organización de la documentación física y digital asociada a cuentas por cobrar y pagar, resguardando su integridad y disponibilidad para auditorías, revisiones y consultas operativas.

Otros regulatorios:

Cumplir procedimientos, políticas y controles internos establecidos y aplicables tanto a la organización como su rol, así como atender requerimientos de auditorías y funciones asignadas por la jefatura, aplicando lineamientos corporativos para asegurar conformidad normativa y eficiencia operativa.

Cumplir con las normas y disposiciones de la empresa para la prevención de LA/FT.

Cumplir las normas e instrucciones del SGSST.

Participar en el cumplimiento de los objetivos y en las actividades del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

Informar a su jefe inmediato cuando ocurran accidentes o incidentes de trabajo.

Participar en la realización de la matriz de peligros, valoración y control de riesgos