Analista de Asset Servicing

Sobre a área:

A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

No seu dia a dia:

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):

• Cálculo de Cotas de Fundos;

• Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;

• Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;

• Acompanhamento dos investimentos dos fundos;

• Atendimento aos Gestores dos Fundos

• Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):

• Contabilização dos fundos de investimento;

• Elaboração de balancetes mensais;

• Disponibilização de documentação aos auditores externos;

• Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;

• Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

Esperamos de você:

• Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;

• Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;

• Inglês avançado;

• Excel avançado;

• Capacidade analítica

• Habilidade em Programação (desejável)

• Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.

• Bom relacionamento interpessoal

• Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

• Auxílio Alimentação e Refeição;

• Plano Médico;

• Plano Odontológico;

• Auxílio Creche/Babá;

• Vale Transporte;

• Gympass;

• TotalPass;

• Programa de Apoio Pessoal (EAP);

• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;

• Desconto em Farmácia;

• Programa de Nutrição;

• Programa de Gestantes;

• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã