Analista Asset Servicing | Contabilidade de FIP & FIDC

Sobre a área: (opcional)

O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar. A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. Historicamente, a área de Administração Fiduciária começou apoiando apenas os fundos geridos pelo BTG Pactual, mas gradualmente seu leque de serviços foi estendido para fundos geridos por outras companhias.

A área é responsável pela contabilização mensal de Fundos de Investimento em Participações (“FIP”) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”).

No seu dia a dia:

• Conciliação e fechamento contábil mensal de FIPs e FIDCs;

• Acompanhamento dos investimentos dos fundos, assegurando registro contábil adequado e em conformidade com regulamentações aplicáveis;

• Organização e disponibilização de documentação necessária para área de atendimento aos auditores externos;

• Processo de marcação dos FIPs enquadrados como “Não Entidade” através do método de equivalência patrimonial;

• Atendimento a demandas de gestores internos e externos; e

• Oportunidade de identificar oportunidades de melhoria e atuar ativamente na evolução e otimização dos processos operacionais da área.

Esperamos de você:

• Tenha formação em Ciências Contábeis;

• Conhecimento em Excel, Word e VBA (ou outras linguagens de programação) será um diferencial;

• Facilidade de comunicação;

• Bom relacionamento interpessoal;

• Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

• Auxílio Alimentação e Refeição;

• Plano Médico;

• Plano Odontológico;

• Auxílio Creche/Babá;

• Vale Transporte;

• WellHub;

• TotalPass;

• Programa de Apoio Pessoal (EAP);

• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;

• Desconto em Farmácia;

• Programa de Nutrição;

• Programa de Gestantes;

• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã